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11月27日基金净值：工银创新动力股票最新净值1.168，涨1.3%
本站消息，11月27日，工银创新动力股票最新单位净值为1.168元，累计净值为1.168元，较前一交易日上涨1.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨15.99%，近6个月上涨6.57%，近1年上涨14.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银创新动力股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.31%，无债券类资产，现金占净值比13.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0188，涨0.01%
本站消息，11月27日，华商鸿悦纯债债券最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.055元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.38%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为陈杰，陈杰于2023年2月23日起任职本基金......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.819，涨1.66%
本站消息，11月27日，工银文体产业股票A最新单位净值为2.819元，累计净值为3.008元，较前一交易日上涨1.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.54%，近3个月上涨16.3%，近6个月上涨5.27%，近1年上涨10.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文体产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.28%，无债券类资产，现金占净值比6.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为修世宇，修世宇于2022年......【更多...】
2024-12-20
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